鹰潭日报社2022年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  鹰潭日报社概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  鹰潭日报社概况

 

一、部门主要职能

鹰潭日报社是市委直属全额拨款事业单位，主要职责是：牢固树立马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕贯彻落实党的十九大及历届全会精神和市委市政府各阶段的中心工作，始终把宣传党的路线、方针、政策作为自己的根本任务，牢牢把握正确舆论导向，为全市经济社会发展提供各类信息与典型经验。坚持正面宣传为主的同时，积极慎重地搞好舆论监督，为奋力推动全市高质量发展贡献智慧力量。

在市委、市政府的领导下，在市委宣传部的具体指导下，办好《鹰潭日报》、鹰潭在线客户端、“学习强国”鹰潭学习平台、鹰潭发布、鹰潭日报微信公众号、鹰潭新闻网、鹰潭日报抖音号、鹰潭日报头条号等各媒体平台。

二、部门基本情况

本单位设立 1 个内设机构，即部门本级。职能部门16个：总编室、副刊部、新闻研究室、群工部、摄影部、党总支、赣东都市编辑部、印刷发行经营科、专刊部、采访部、新闻部、网络技术部、办公室、行政保卫科、新闻管理策划部、广告部。

本部门2022年年末实有人数85人，其中在职人员51人，退休人员 16人；年末其他人员18人。

 

第二部分  2022年度部门决算表

 

2022年预算没有用一般预算财政拨款做“三公”经费支出预算，用的是事业收入做“三公”经费支出,故三公经费支出决算表为0。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计1792.84万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加51.81万元，增长3%；本年收入合计1792.84万元，较2021年增加254.79万元，增长16.57%，主要原因是：发行收入增加，财政拨款收入较上年也有所增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1055.36万元，占58.87%；事业收入737.48万元，占41.13%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计1629万元，其中本年支出合计1629万元，较2021年减少112.03万元，下降6.4%，主要原因是：1、人员减少,工资福利减少；2、响应政府号召，缩减开支；年末结转和结余163.84万元，较2021年增加163.84万元，增长100%，主要原因是：发行收入增加，响应政府号召，缩减开支。

本年支出的具体构成为：基本支出 743.76万元，占45.66%；项目支出885.24万元，占54.34 %；经营支出 0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为847.22万元，决算数为1055.36万元，完成年初预算的124.57%。其中：

（一）文化体育与传媒支出支出年初预算数为680.73万元，决算数为839.3万元，完成年初预算的123.29%，主要原因是：增加了人员专项绩效和年终考核绩效的发放。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为64.69万元，决算数为110.62万元，完成年初预算的171%，主要原因是：人员的退休和调动导致职业年金缴费增加。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为53.28万元，决算数为55.08万元，完成年初预算的103%，主要原因是人员变动。

（四）住房保障支出年初预算数48.52万元，决算数为50.37万元，完成年初预算的104%，主要原因是人员变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出678.55万元，其中：

（一）工资福利支出615.22万元，较2021年减少143.18万元，增长（下降）18.88%，主要原因是：单位实行奖励性绩效，绩效工资财政拨款减少。

（二）商品和服务支出37.34万元，较2021年增加0.02万元，增长（下降）0.05%，主要原因是：人员变动。

（三）对个人和家庭补助支出25.99万元，较2021年减少107.98万元，下降80%，主要原因是：人员变动。

（四）资本性支出 0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0万元，决算数为 0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，由于2022年预算没有用一般预算财政拨款做预算，用事业收入做“三公”经费支出年初预算数为9.1万元，其中因公出国（境）支出年初预算数为1.5万元，实际支出0万元。公务接待费支出年初预算数为4万元，实际支出0.55万元。公务用车购置及运行维护费支出3.6万元，实际支出1.8万元。其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是未安排出行。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：未安排出行。全年安排因公出国（境）团组0个，累计 0人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有用一般公共预算财政拨款做预算，用的事业收入做的预算。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：没有用一般公共预算财政拨款做预算，用的事业收入做的预算。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待 0批，累计接待 0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置全年预算数为 0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，全年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是没有用一般公共预算财政拨款做预算，用的事业收入做的预算，年末公务用车保有 1辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额31.71万元，其中：政府采购货物支出15.54万元、政府采购工程支出16.17万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额31.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.5万元，占授予中小企业合同金额的87%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的49%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的51%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是采访用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金120 万元，占项目支出总额的13.56%。    

组织对“新媒体专项”、“办报专项”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出120万元。其中：

 1.新媒体专项经费从2020年都已编入了部门预算，主要用于新媒体的运转。新媒体专项经费年初预算60万元，实际支出60万元，完成预算的100%。新媒体专项经费项目绩效自评得分为 94分。主要产出和效果：已经完成新媒体建设，已经正式上线运营，逐步完善功能设置，客户端已经升级，服务更多样，功能更强大。发现的问题及原因：总的来看，项目绩效目标主要是经济效益完成得不好，主观上我们对媒体的经营创收研究还不够，花的功夫还不多，客观上是由于市场体量本来就小、区域经济也欠发达。下一步改进措施：一是因新媒体项目投入较大,建议财政加大资金扶持力度；二是项目建设始终贯彻了以技术为核心、平台建设为抓手的工作思路，确保了项目建设目标的成功实现，今后要继续坚持这一思路 ，但在技术人才的引进方面一直是短腿，这一问题要尽快解决。

2.办报专项资金从1999年至2020年，都已编入了部门预算。主要用于每年度的《鹰潭日报》出版印刷费、新华社电讯费等，确保报纸安全、准确、及时出版。办报专项资金年初预算60万元。实际支出60万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是鹰潭日报作业量完成率：主要内容为鹰潭日报每天按时按量完成征订的发行数。完成计划任务100%;二是鹰潭日报印刷发行质量在全省评比名列前茅，办报内容质量：在全省新闻奖评比中获得的奖项在同行业里面排行前列质量达标率100%;三是鹰潭日报每天每晚12点之前印刷完成，出报量100%。印刷发行成本和新华社电讯的成本节约率100%。发现的问题及原因由于办报经费比较紧张。往年的新华社电讯费又呈直线上升。为保证报纸讯息政治性、及时性，准确性，规范性，保证报纸的质量，保持宣传口径与中央统一，我们一直坚持在使用。再则近年来，报纸印刷的材料纸张，油墨等价格上涨将近40%，使得我们出版印刷成本提高很多。下一步改进措施：我们应抓好新闻战线“走转改”活动，鼓励编采人员深入基层一线，改进文风，把来自基层一线的鲜活的新闻报道奉献给广大读者。在队伍建设上，紧扣进人关、育人关、用人关、留人关和创一流团队目标，着力提高队伍整体素质和专业化程度；在报纸质量上，按照创精品、创品牌、创特色要求，力求报纸质量在全省地市报综合排名靠前；在报业经营上，按照“培育新的增长点、提高增长速度、抓好成本管理”思路，确保报业经济稳步增长。

3.组织对鹰潭日报社整体支出绩效评价，本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，以绩效目标实现为导向，增强支出责任和效率意识，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，使预算绩效取得新成效，提升执行力和公信力。一是抓好预算绩效目标编制，及时报送预算绩效目标。二是绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果运用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。

从评价情况来看，完成了“积极宣传市委市政府的重大决策，把握舆论导向，及时报道全市政治、经济、科学、文化、军事和社会生活的重大事件，促进全市物质文明和精神文明及民主法制建设 ”目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.本部门项目绩效目标情况

根据鹰财绩〔2023〕3 号文精神，为深入贯彻落实《中 共中央、 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》进一 步强化支出责任和效率，我部门组织评价小组对本级 2022 年度所有项目支出开展了绩效自评，并对全年预算执行情况和绩效目标实现程度开展了一次绩效汇总分析。

本年度部门整体预算金额为1939.46万元，实际执行数 为1629万元（基本支出743.76万元，项目支出885.24万元）。其中：财政拨款支出1055.36 万元，其他资金支出573.64万元。

2.单位自评工作开展情况

（1）绩效评价小组。年初成立以社长、总编辑担任组长，副社长、 副总编辑为副组长，社委会办公室等六大中心负责人为小组成员的领导小组。

（2）自评价过程。2023 年 3 月份评价小组对部门所有项 目的完成情况进行了详细的了解，对年初制定绩效目标完成情况进行摸底和打分。

（3）对未完成绩效目标的指标进行了分析，并在预算一体化系统中备注相关原因及下一步整改措施。

3.综合评价结论

2022 年本部门项目数7 个，实际开展绩效自评项目数7个，项目自评覆盖率100%。 自评为 “优秀” 的项目6个， 占比85%, “ 良好” 的项目1个占比15%。 总体自评得分90分。

4.绩效目标完成情况总体分析

一是全年高质量完成鹰潭日报社“ 三定方案”中心任务。市财政局及时安排项目预算，预算资金下达率100%；鹰潭日报社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委市政府的坚强领导下，紧扣学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，勇担职责使命、积极主动作为，在新闻宣传、事业建设、报网融合等方面取得较好成绩，为加快建设“智铜道合、强富美优”新鹰潭提供坚了强大的舆论支撑。

二是办报专项资金使用达到预期目标效果。鹰潭日报社社委会高度重视办报专项资金使用和管理，主动开展绩效评价自评，认真履行项目管理程序，进一步提高增加专项资金使用效益，加强新闻采编队伍建设，提高办报质量，取得良好经济和社会效益。尤其值得一提的是对标《人民日报》，《鹰潭日报》进行全面改版升级，纸张质量升级、栏目设置优化、排版版式美化、双面彩印，开发扫微信二维码听新闻、扫图片看视频等融媒体技术，《鹰潭日报》成为目前我省唯一融“可读可听可视”智慧功能为一体的权威党报。

三是新媒体专项资金使用达到预期目标效果。鹰潭日报社社委会高度重视新媒体专项资金使用和管理，加强新媒体人才引进，采用先进的新媒体技术，创新时政报道形式，策划制作大量新媒体产品，融媒体报道精彩纷呈，提升了传播力影响力，取得良好经济和社会效益。比如通过图文消息、直播、微视频、动态信息图、互动H5等多种形式开展融媒体宣传。精心策划制作了反映市两会盛况的4个VLOG，并通过AR扫一扫实现报纸与新媒体互动，读者可以扫描报纸，观看视频或者图文报道进行延伸阅读。依托报社的AI虚拟主播播报平台，对会议重要新闻进行视频播报。此外，还运用了MG动画、一张大图解读了鹰潭市政府工作报告。

四是“鹰潭市文化创意产业园（报业大厦）消除隐患工程”经费使用达到预期目标效果。鹰潭市文化创意产业园（报业大厦）脚手架已历时七八年之久，存在重大安全隐患。鹰潭日报社社委会在市安委会的指导下，担当作为、不等不靠，实施一线工作法，积极争取市里相关部门的支持，坚持安全第一，攻坚克难，精心施工，历时半年成功拆除脚手架，彻底消除了重大安全隐患。

五是基础绩效及考核奖经费使用达到预期目标效果。基础绩效按上级要求发放，年度专项绩效按照上级要求大力推进考核分配制度改革。按照“不劳不得、多劳多得、优绩优酬”原则，制定鹰潭日报社2022年度在编人员专项绩效工资分配方案，打破大锅饭，注重工作实绩，奖励先进，拉开差距，重点向工作表现突出、有显著成绩和贡献的人员倾斜，形成了新鲜明的正向激励作用和示范效果。  

5.偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）“非税收入成本 2022 年”项目发生偏离，发生原因： 据赣财税﹝2022﹞25号文件单位经营性收入不再缴入财政专户。

（2）“鹰潭市文化创意产业园消除隐患工程”经费偏离，发生原因：在确保安全的前提下，本着节省资金的原则，多方寻找施工方，并经反复协商谈判，将相关费用压缩到最低。

今后，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解具体 的绩效目标，尽量采取定量的方式制定清晰的绩效指标，提高部门预算编制的质量。

《项目支出绩效自评表》详见附件。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“新媒体专项”项目部门评价报告（见附件）。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）