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2021年度市级部门决算公开格式： 鹰潭日报社2021年度部门决算 目 录 第一部分 鹰潭日报社概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 鹰潭日报社概况 一、部门主要职能 鹰潭日报社是市委直属全额拨款事业单位，主要职责是：牢固树立马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕贯彻落实党的十九大及历届全会精神和市委市政府各阶段的中心工作，始终把宣传党的路线、方针、政策作为自己的根本任务，牢牢把握正确舆论导向，为全市经济社会发展提供各类信息与典型经验。坚持正面宣传为主的同时，积极慎重地搞好舆论监督，为奋力推动全市高质量发展贡献智慧力量。 在市委、市政府的领导下，在市委宣传部的具体指导下，办好《鹰潭日报》、鹰潭在线客户端、“学习强国”鹰潭学习平台、鹰潭发布、鹰潭日报微信公众号、鹰潭新闻网、鹰潭日报抖音号、鹰潭日报头条号等各媒体平台。 二、部门基本情况 本单位设立 1 个内设机构，即鹰潭日报社本级。职能部门16个：总编室、副刊部、新闻研究室、群工部、摄影部、党总支、赣东都市编辑部、印刷发行经营科、专刊部、采访部、新闻部、网络技术部、办公室、行政保卫科、新闻管理策划部、广告部。 本单位2021年年末实有人数 87人，其中在职人员53 人，退休人员 15 人;年末其他人员 19人。 第二部分 2021年度部门决算表 第二部分 2021年度部门决算表
由于“三公”经费支出年初预算没有用财政拨款收入作预算，用的是事业收入作预算。所以金额为零。
无政府性基金决算支出
第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门2021年度收入总计 1741.03万元，其中年初结转和结余 30万元，较2020年减少 147.16万元，下降7.8%;本年收入合计1538.05万元，较2020年减少173.5 万元，下降10.14%，主要原因是：财政拨款收入减少。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入1010.05万元，占 65.67 %;事业收入 528万元，占34.33 %。 二、支出决算情况说明 本部门2021年度支出总计 1741.03万元，其中本年支出合计 1741.03万元，较2020年减少117.16万元，下降6.3 %，主要原因是：1、人员减少,工资福利减少;2、响应政府号召，缩减开支;年末结转和结余 0 万元，较2020年减少30万元，下降 100 %，主要原因是：支出增加，无结转结余。 本年支出的具体构成为：基本支出 937.03万元，占53.82 %;项目支出 804万元，占46.18 %。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为923.73万元，决算数为1040.05万元，完成年初预算的112.59%。其中： (一)文化体育与传媒支出年初预算数为744.48 万元，决算数为 736.62 万元，完成年初预算的 98.94 %，主要原因是人员变动。 (二)社会保障和就业支出年初预算数为73.52万元，决算数为93.44万元，完成年初预算的127.09%，主要原因是人员变动。 (三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为52.9万元，决算数为51.71万元，完成年初预算的97.75%，主要原因是人员变动。 (四)住房保障支出年初预算数52.83万元，决算数为47.93万元，完成年初预算的90.72%，主要原因是人员变动。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 929.7 万元，其中： (一)工资福利支出 758.4万元，较2020年减少161.45万元，下降17.55 %，主要原因是：人员变动及实行奖励性绩效，绩效工资财政拨款减少。 (二)商品和服务支出 37.32 万元，较2020年减少252.59 万元，下降87.13 %，主要原因是：办公设施设备购置经费减少以及信息系统运行维护支出减少。 (三)对个人和家庭补助支出133.97万元，较2020年增加89.18 万元，增长 199 %，主要原因是人员变动及发放奖励金。 (四)资本性支出 0 万元，较2020年增加(减少)0 万元，增长(下降) 0 %。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。由于2021年预算没有用一般预算财政拨款做预算，用事业收入做“三公”经费支出年初预算数为10.2万元，其中因公出国(境)支出年初预算数为 2万元，实际支出0万元。公务接待费支出年初预算数为4.3万元，实际支出3.48万元。公务用车购置及运行维护费支出 3.9万元，实际支出3.85万元。 (一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是落实疫情防控原则未安排出行。决算数较年初预算数减少2万，主要原因是落实疫情防控原则未安排出行。全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。 (二)公务接待费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年减少2.42 万元，下降100 %，主要原因是没有用一般公共预算财政拨款做预算，用的事业收入做的预算。 (三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年0万元，与上年持平，全年购置公务用车0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年减少 0.21万元，下降100 %，主要原因是没有用一般公共预算财政拨款做预算，用的事业收入做的预算，年末公务用车保有1辆。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门2021年度机关运行经费支出 37.32万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，较年初预算数增加0.69万元，增长1.9%，主要原因是：人员编制数量增加。 七、政府采购支出情况说明 本部门2021年度政府采购支出总额254.81万元，其中：政府采购货物支出62.63 万元、政府采购工程支出26.9 万元、政府采购服务支出 165.28 万元。授予中小企业合同金额 254.81 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 24.58 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 10.56 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的64.86 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。) 八、国有资产占用情况说明。 截止2021年12月31日，本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是采访用车。 九、预算绩效情况说明 (一)绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的特定目标类项目2个开展绩效自评，共涉及资金120 万元，占项目支出总额的14.93 %。 组织对“新媒体专项经费”、“办报专项经费”等2个项目开展了绩效自评价，涉及一般公共预算支出 120万元。 其中， 1、新媒体专项经费从2020年都已编入了部门预算，主要用于新媒体的运转。新媒体专项经费年初预算60万元，实际支出60万元，完成预算的100%，其中专用材料费5万元、临工工资35万、劳务费15万元和委托业务费5万元。 2、办报专项资金从1999年至2020年，都已编入了部门预算。主要用于每年度的《鹰潭日报》出版印刷费、新华社电讯费等，确保报纸安全、准确、及时出版。办报专项资金年初预算60万元。实际支出60万元，完成预算的100%，其中印刷费44万元和新华社电讯费16万元。 组织对鹰潭日报社整体支出绩效评价，从评价情况来看，完成了“积极宣传市委市政府的重大决策，把握舆论导向，及时报道全市政治、经济、科学、文化、军事和社会生活的重大事件，促进全市物质文明和精神文明及民主法制建设”目标。 (二)部门决算中项目绩效自评情况。 项目绩效自评总报告综述：根据年初设定的绩效目标，新媒体专项经费项目绩效自评得分为 90分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：已经完成新媒体建设，已经正式上线运营，逐步完善功能设置，客户端已经升级，服务更多样，功能更强大。发现的问题及原因：总的来看，项目绩效目标主要是经济效益完成得不好，主观上我们对媒体的经营创收研究还不够，花的功夫还不多，客观上是由于市场体量本来就小、区域经济也欠发达。下一步改进措施：一是因新媒体项目投入较大,建议财政加大资金扶持力度;二是项目建设始终贯彻了以技术为核心、平台建设为抓手的工作思路，确保了项目建设目标的成功实现，今后要继续坚持这一思路 ，但在技术人才的引进方面一直是短腿，这一问题要尽快解决。 办报专项经费经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：一是鹰潭日报作业量完成率：主要内容为鹰潭日报每天按时按量完成征订的发行数。完成计划任务100%;二是鹰潭日报印刷发行质量在全省评比名列前茅，办报内容质量：在全省新闻奖评比中获得的奖项在同行业里面排行前列质量达标率100%;三是鹰潭日报每天每晚12点之前印刷完成，出报量100%。印刷发行成本和新华社电讯的成本节约率100%。发现的问题及原因由于办报经费比较紧张。往年的新华社电讯费又呈直线上升，由每年3.6万涨到现在16万。为保证报纸讯息政治性、及时性，准确性，规范性，保证报纸的质量，保持宣传口径与中央统一，我们一直坚持在使用。再则近年来，报纸印刷的材料纸张，油墨等价格上涨将近40%，使得我们出版印刷成本提高很多。下一步改进措施：我们应抓好新闻战线“走转改”活动，鼓励编采人员深入基层一线，改进文风，把来自基层一线的鲜活的新闻报道奉献给广大读者。在队伍建设上，紧扣进人关、育人关、用人关、留人关和创一流团队目标，着力提高队伍整体素质和专业化程度;在报纸质量上，按照创精品、创品牌、创特色要求，力求报纸质量在全省地市报综合排名靠前;在报业经营上，按照“培育新的增长点、提高增长速度、抓好成本管理”思路，确保报业经济稳步增长。 (三)部门评价项目绩效评价情况。 在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》或《整体支出绩效评价表》。 第四部分 名词解释 其他新闻出版广播影视(项)：指除新闻出版广播影视机关服务、广播、电视、电影、新闻通讯、出版发行、版权管理等以外的其他新闻出版广播影视支出。 工资福利支出:指单位开支的在职职工和编制外长期聘用 人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 “三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
